Before you start
What this module changes in your trading process.
You can calculate a basic position size and assess whether a setup is worth taking on a risk/reward basis.
Lesson 1
Risk per trade bukan angka random
Menentukan risiko per posisi berdasarkan akun dan kualitas setup.
Risk per trade adalah jumlah modal yang siap hilang jika ide trade salah. Angka ini harus ditentukan sebelum entry, bukan setelah floating loss.
Risiko 1 persen pada akun bukan berarti selalu aman. Jika trader mengambil banyak posisi berkorelasi, risiko total bisa jauh lebih besar dari yang terlihat.
Tujuan risk management bukan membuat loss hilang. Tujuannya membuat loss tetap kecil, terukur, dan bisa dipelajari.
Example
Akun 10,000 USD dengan risk 1 persen berarti risiko maksimal 100 USD. Jika stop 50 pip, lot harus menyesuaikan agar rugi tetap sekitar 100 USD.
Key points
- Tentukan risiko dalam persen dan nominal.
- Hindari menumpuk posisi yang sebenarnya punya exposure sama.
- Loss kecil yang sesuai rencana adalah biaya belajar dan operasional.
- Tidak ada setup yang layak menghancurkan akun.
Practice checkpoint
Hitung risk nominal untuk 0.5 persen, 1 persen, dan 2 persen dari akun contoh milikmu.
Before continuing
- OKSaya tahu nominal risiko sebelum entry.
- OKSaya mengecek korelasi posisi.
- OKSaya tidak menaikkan lot untuk balas dendam.
Lesson 2
Position sizing dari stop loss
Menghubungkan jarak stop dengan ukuran lot secara logis.
Ukuran posisi tidak boleh dimulai dari lot favorit. Lot dihitung dari risiko nominal, jarak stop, dan nilai pip.
Stop loss yang lebih jauh membutuhkan lot lebih kecil jika risk nominal sama. Stop loss yang lebih sempit bisa memakai lot lebih besar, tetapi hanya jika stop ditempatkan di invalidasi yang benar.
Kesalahan umum pemula adalah mengecilkan stop agar lot bisa besar. Ini membuat trade mudah terkena noise.
Example
Jika risk 100 USD dan stop 25 pip, posisi bisa lebih besar dibanding stop 50 pip. Namun stop 25 pip hanya valid jika struktur harga mendukung.
Key points
- Risk nominal = equity x risk percent.
- Lot size harus menyesuaikan stop distance.
- Stop loss harus berdasar invalidasi, bukan keinginan lot besar.
- Gunakan calculator untuk mengurangi salah hitung.
Practice checkpoint
Gunakan Position Size Calculator untuk tiga contoh stop: 20, 50, dan 100 pip. Bandingkan lot yang keluar.
Before continuing
- OKSaya memilih stop dari struktur.
- OKSaya menghitung lot setelah tahu stop.
- OKSaya mengecek ulang nilai pip.
Lesson 3
R multiple, expectancy, dan drawdown
Mengevaluasi setup dan sistem dari reward terhadap risiko.
R multiple membantu trader menilai hasil secara konsisten. Jika risiko awal adalah 1R, profit 2R berarti profit dua kali risiko awal.
Win rate tinggi tidak otomatis bagus jika average loss jauh lebih besar dari average win. Sebaliknya, win rate sedang bisa tetap baik jika reward per winner cukup besar.
Drawdown adalah bagian dari trading. Sistem yang sehat harus bisa bertahan dari seri loss tanpa membuat trader kehilangan kontrol.
Example
Sistem dengan win rate 45 persen masih bisa positif jika average win 2R dan average loss 1R, sebelum biaya transaksi.
Key points
- Nilai setup dari potensi R, bukan jumlah pips saja.
- Expectancy menggabungkan win rate dan average R.
- Drawdown harus diperkirakan sebelum real money.
- Semakin besar risiko per trade, semakin sulit bertahan saat losing streak.
Practice checkpoint
Ambil 10 trade terakhir atau contoh hipotetis. Hitung total R, win rate, dan average R.
Before continuing
- OKSaya mencatat hasil dalam R.
- OKSaya tahu reward minimal sebelum entry.
- OKSaya menghormati kemungkinan losing streak.
Fieldwork
Turn the module into something you can use this week.
Calculate the nominal risk for 0.5%, 1%, and 2% of a sample account, then build one full position size example from stop distance to lot.
Glossary
Checkpoint quiz
Test the concept before moving on.
Quiz results can add XP when you are signed in.
Progress action
Finish this module when your notes are complete.
Marking complete saves the module, updates streak activity, and awards XP only once per module.
Previous module
Candlesticks, Trend, Support & Resistance, and Price Structure
Build the ability to read a chart calmly: candlesticks as decision footprints, trend as the dominant direction, and levels as reaction zones.
Next module
Economic Data, Inflation, Interest Rates, and Central Banks
Read economic data as inputs to central bank expectations: inflation, labor market, growth, PMI, and how surprises shift market pricing.
Risk note: Metavulus learning content is for education and market preparation only. It is not financial advice, investment advice, or a trading recommendation.