Back to Learn
Module 8Intermediate / Risk43 minFree

Drawdown, Loss Limits, and Recovery Plan

Learn to calculate drawdown, set daily and weekly loss limits, and reduce risk when the account is out of sync with the market.

Start lessonJump to quiz

Module outline

Before you start

What this module changes in your trading process.

You can build a realistic recovery plan without doubling lot size, revenge trading, or emotionally chasing a daily target.

DrawdownPeak equityRecovery percentageDaily loss limitWeekly loss limitRecovery modeProcess score

Lesson 1

Drawdown bukan sekadar angka merah

14 min

Memahami kenapa semakin dalam drawdown, semakin besar return yang dibutuhkan untuk pulih.

Drawdown adalah penurunan akun dari puncak equity ke titik terendah berikutnya. Angka ini penting karena trader tidak hanya perlu mencari profit, tetapi juga menjaga kapasitas untuk tetap bermain.

Jika akun turun 10 persen, butuh sekitar 11.1 persen untuk kembali ke awal. Jika turun 25 persen, butuh sekitar 33.3 persen. Semakin dalam lubang, semakin berat recovery.

Risk management yang baik mencegah trader masuk ke area recovery yang tidak realistis. Tujuannya bukan menghindari semua loss, tetapi menghindari loss yang membuat proses rusak.

Example

Akun 10,000 USD turun ke 8,000 USD berarti drawdown 20 persen. Untuk balik ke 10,000 USD, akun perlu naik 25 persen dari 8,000 USD.

Key points

  • Drawdown dihitung dari puncak equity, bukan hanya saldo awal.
  • Recovery percentage selalu lebih besar daripada drawdown percentage.
  • Drawdown dalam membuat trader lebih mudah emosional.
  • Risk harus diturunkan sebelum akun kehilangan kendali.

Practice checkpoint

Hitung recovery yang dibutuhkan untuk drawdown 5 persen, 10 persen, 20 persen, dan 30 persen dari akun contohmu.

Before continuing

  • OKSaya tahu drawdown akun saat ini.
  • OKSaya tahu return yang dibutuhkan untuk recovery.
  • OKSaya tidak menaikkan risiko hanya karena ingin cepat balik modal.

Lesson 2

Daily dan weekly loss limit

14 min

Membuat batas kerugian yang melindungi akun dan mental.

Loss limit adalah pagar sebelum emosi mengambil alih. Daily loss limit membantu trader berhenti pada hari yang tidak sinkron. Weekly loss limit mencegah satu minggu buruk berubah menjadi kerusakan besar.

Batas yang baik harus tertulis sebelum market buka. Jika batas dibuat setelah loss, otak cenderung menegosiasikan aturan demi mendapatkan satu trade lagi.

Loss limit tidak membuat trader lemah. Ia membuat trader punya kesempatan untuk kembali besok dengan pikiran bersih.

Example

Trader dengan risk 0.5 persen per trade bisa menetapkan daily loss limit 1.5 persen dan weekly loss limit 4 persen. Setelah kena daily limit, platform ditutup dan jurnal diisi.

Key points

  • Daily loss limit harus lebih kecil daripada toleransi kerusakan akun.
  • Weekly loss limit melindungi dari seri keputusan buruk.
  • Setelah batas tercapai, tugas berikutnya adalah review, bukan entry ulang.
  • Loss limit harus sesuai ukuran akun dan gaya trading.

Practice checkpoint

Tulis daily loss limit, weekly loss limit, dan tindakan wajib setelah limit tercapai.

Before continuing

  • OKSaya punya batas harian tertulis.
  • OKSaya punya batas mingguan tertulis.
  • OKSaya tahu apa yang dilakukan setelah batas tercapai.

Lesson 3

Recovery mode yang sehat

15 min

Menentukan kapan risiko diturunkan dan kapan trader boleh kembali normal.

Recovery mode adalah kondisi saat trader sengaja mengurangi ukuran risiko, jumlah trade, atau market exposure setelah drawdown tertentu.

Aturan recovery harus spesifik: kapan aktif, risk per trade baru, jumlah trade maksimal, kriteria kembali normal, dan apa yang harus direview.

Recovery yang sehat bukan mengejar loss. Recovery yang sehat adalah membuktikan proses kembali stabil dengan risiko lebih kecil.

Example

Jika drawdown mingguan mencapai 3 persen, trader menurunkan risk dari 1 persen ke 0.25 persen selama minimal 5 trade dan hanya kembali normal jika semua trade sesuai checklist.

Key points

  • Turunkan risk per trade saat drawdown melewati batas tertentu.
  • Kurangi jumlah trade sampai eksekusi kembali bersih.
  • Gunakan process score, bukan hanya profit, untuk keluar dari recovery mode.
  • Jangan membuat target harian agresif saat mental sedang tertekan.

Practice checkpoint

Buat recovery protocol: trigger, risk baru, max trade, syarat kembali normal, dan review wajib.

Before continuing

  • OKSaya tahu kapan recovery mode aktif.
  • OKSaya menurunkan risiko saat perlu.
  • OKSaya mengukur kualitas proses sebelum kembali normal.

Fieldwork

Turn the module into something you can use this week.

Build a personal loss limit table: normal risk, drawdown trigger, recovery risk, max trades per day, and conditions to return to normal sizing.

Glossary

DrawdownPeak equityRecovery percentageDaily loss limitWeekly loss limitRecovery modeProcess score

Checkpoint quiz

Test the concept before moving on.

1. Jika akun turun 20 persen, return untuk kembali ke awal adalah sekitar...
2. Setelah daily loss limit tercapai, tindakan paling sehat adalah...
3. Recovery mode yang sehat biasanya...

Quiz results can add XP when you are signed in.

Progress action

Finish this module when your notes are complete.

Marking complete saves the module, updates streak activity, and awards XP only once per module.

Sign in

Previous module

Policy Conflict: When Fiscal and Monetary Policy Pull in Opposite Directions

Read conditions where government and central bank are pushing in different directions, and understand the impact on yields, currencies, and volatility.

Next module

Exposure, Correlation, and Portfolio Heat

Identify hidden risk when multiple positions that appear different are actually driven by the same market theme.

Risk note: Metavulus learning content is for education and market preparation only. It is not financial advice, investment advice, or a trading recommendation.