Back to Learn
Module 10Advanced / Risk47 minFree

Expectancy, Risk Policy, and Weekly Review

Turn trading results into data: expectancy, sample size, variance, process score, and written risk policy rules you can review every week.

Start lessonJump to quiz

Module outline

Before you start

What this module changes in your trading process.

You can write a personal risk policy and read whether a performance problem comes from edge, execution, sizing, or psychology.

ExpectancyWin rateAverage RSample sizeVarianceRisk policyProcess score

Lesson 1

Expectancy dan sample size

15 min

Membaca performa sistem dari average win, average loss, win rate, dan jumlah sampel.

Expectancy memperkirakan rata-rata hasil per trade berdasarkan win rate, average win, dan average loss. Ia membantu trader menilai sistem, bukan emosi dari satu trade.

Namun expectancy butuh sampel. Lima trade belum cukup untuk menilai sistem. Trader perlu mencatat cukup banyak trade agar pola terlihat lebih adil.

Sistem positif tetap bisa mengalami losing streak. Karena itu risk per trade harus cukup kecil untuk bertahan dari variance.

Example

Win rate 40 persen dengan average win 2R dan average loss 1R masih bisa positif sebelum biaya, tetapi trader tetap perlu cukup sampel untuk menilai stabilitasnya.

Key points

  • Expectancy menggabungkan win rate dan average R.
  • Sample size kecil mudah menipu.
  • Variance membuat hasil jangka pendek tidak rapi.
  • Risk kecil membantu sistem bertahan sampai data cukup.

Practice checkpoint

Buat 20 trade hipotetis dalam R. Hitung win rate, average win, average loss, dan expectancy sederhana.

Before continuing

  • OKSaya mencatat hasil dalam R.
  • OKSaya tidak menilai sistem dari beberapa trade saja.
  • OKSaya memperhitungkan losing streak.

Lesson 2

Membuat risk policy pribadi

16 min

Menulis dokumen risiko singkat yang mengatur keputusan sebelum trade terjadi.

Risk policy adalah aturan dasar yang melindungi akun dari keputusan impulsif. Isinya harus singkat, jelas, dan bisa dipakai saat market bergerak cepat.

Minimal policy berisi risk per trade normal, max portfolio heat, daily loss limit, weekly loss limit, event rules, recovery mode, dan rule break response.

Policy yang baik tidak perlu sempurna sejak hari pertama. Ia harus dipakai, diuji, dan diperbaiki dari review mingguan.

Example

Policy: normal risk 0.5 persen, max daily loss 1.5 persen, max heat 2 persen, no new trade 15 menit sebelum high impact news, recovery mode aktif pada drawdown mingguan 3 persen.

Key points

  • Risk policy harus tertulis.
  • Aturan harus bisa dieksekusi tanpa debat panjang.
  • Event rules mengatur kapan risiko dikurangi.
  • Rule break harus punya konsekuensi proses.

Practice checkpoint

Tulis risk policy versi pertama dalam 10 baris. Pastikan semua angka spesifik.

Before continuing

  • OKSaya punya risk per trade normal.
  • OKSaya punya batas total exposure.
  • OKSaya punya aturan setelah rule break.

Lesson 3

Review mingguan yang menghasilkan perubahan

16 min

Membuat review yang menemukan pola dan menghasilkan satu perbaikan konkret.

Review mingguan bukan tempat menyalahkan market. Review adalah tempat membaca data: setup apa yang bekerja, jam apa yang buruk, rule apa yang dilanggar, dan bagaimana risiko mempengaruhi emosi.

Pisahkan hasil dari proses. Trade yang loss sesuai plan bisa tetap berkualitas. Trade profit dari rule break tetap berbahaya jika diulang.

Review yang baik berakhir dengan satu adjustment, bukan daftar panjang niat. Satu aturan yang diperbaiki dan dipakai konsisten lebih berguna daripada lima rencana yang tidak dijalankan.

Example

Review menemukan semua rule break terjadi saat New York open. Action item: 10 menit cooldown sebelum entry pertama NY dan risk dikurangi setengah untuk trade pertama.

Key points

  • Pisahkan process score dan PnL.
  • Cari pola berulang, bukan satu kejadian.
  • Buat satu action item untuk minggu depan.
  • Update risk policy jika data menunjukkan kebutuhan perubahan.

Practice checkpoint

Buat review mingguan: total R, best setup, worst mistake, rule break utama, dan satu perubahan untuk minggu depan.

Before continuing

  • OKSaya menghitung total R mingguan.
  • OKSaya mencatat rule break utama.
  • OKSaya memilih satu perbaikan spesifik.

Fieldwork

Turn the module into something you can use this week.

Write a one-page personal risk policy and run a first weekly review using at least 10 trades or a simulation.

Glossary

ExpectancyWin rateAverage RSample sizeVarianceRisk policyProcess score

Checkpoint quiz

Test the concept before moving on.

1. Expectancy membantu trader menilai...
2. Risk policy yang baik harus...
3. Review mingguan yang sehat berakhir dengan...

Quiz results can add XP when you are signed in.

Progress action

Finish this module when your notes are complete.

Marking complete saves the module, updates streak activity, and awards XP only once per module.

Sign in

Previous module

Exposure, Correlation, and Portfolio Heat

Identify hidden risk when multiple positions that appear different are actually driven by the same market theme.

Next module

Prop Firm Rules: CFD vs Futures Foundations

Understand prop-style evaluations before buying an account: CFD vs futures, account phases, daily loss, maximum loss, and trailing drawdown.

Risk note: Metavulus learning content is for education and market preparation only. It is not financial advice, investment advice, or a trading recommendation.